Hallitus
Pöytäkirja 20.01.2023/Pykälä 10

Hallitus 20.01.2023 § 10  

46/00.01.013.0132/2023  

Esittelijä Toimitusjohtaja Tommi Fred

Valmistelija Talousjohtaja Minna Haapala, puh. 050 451 0030

HSY:n hallintosäännön 32 §:n mukaan rahatoimen hoitamisesta päättää hallitus, ellei hallintosäännössä ole toisin määrätty tai hallitus ole päätöksellään siirtänyt toimivaltaansa viranhaltijalle. HSY:llä on voimassa oleva sopimus Nordea Bank Oyj:n kanssa luottolimiitistä, jota käytetään lyhyen aikavälin kassanhallinnan tasapainottamiseen. HSY:n nykyinen luottolimiitti on otettu käyttöön vuonna 2019 ja määrältään 10 miljoonaa euroa.

Päivittäinen maksuliikenne hoidetaan taloushallinnon käytössä olevalla kirjanpito- ja kassanhallintajärjestelmää käyttäen. Tällä hetkellä HSY:n päivittäinen maksuliikenne on pääosin yhden pääpankin kautta, sekä nykyinen luottolimiitti on sidottu tälle samalle pankkitilille. Hajauttamalla pankkipalveluita eri liikepankkien kesken pyritään takaamaan sujuva maksuliikenne myös mahdollisissa häiriötilanteissa. Samassa yhteydessä on syytä tarkastella, kummalta pankilta luottolimiitti haetaan rahaliikenteen varmistamiseksi ja maksuliikenteen sujuvoittamiseksi.  

Päätösehdotus (TF) Hallitus päättää oikeuttaa talousjohtajan neuvottelemaan ja allekirjoittamaan uuden 10 miljoonan euron suuruisen luottolimiitin sopimuksen mukaisin ehdoin ja irtisanomaan nykyisen 10 miljoonan euron suuruisen luottolimiittisopimuksen.

Päätös Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.