Hallitus
Pöytäkirja 14.10.2022/Pykälä 137

Hallitus 14.10.2022 § 137  

1092/00.01.013.0132/2020  

Esittelijä Toimitusjohtaja Tommi Fred

Valmistelija Talousjohtaja Minna Haapala, puh. 050 451 0030

Yhtymäkokous on 19.11.2021 § 10 hyväksynyt HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2024 ja valtuuttanut hallituksen ottamaan uutta pitkäaikaista lainaa vuoden 2022 talousarvion puitteissa enintään 167 900 000 euroa.

Lyhytaikaisen rahoituksen ja maksuvalmiuden hoitamiseksi on käytettävissä yhtymäkokouksen 20.11.2009 hyväksymät yhteensä 90 miljoonan euron kuntatodistusohjelma ja 10 miljoonan euron tililuotto. Kuntatodistusohjelmaa käytetään joustavana ratkaisuna lyhytaikaisiin maksuvalmiustarpeisiin.

Loppuvuoden lainatarve on 45-55 miljoonaa. Kuluvan vuoden aikana on nostettu pitkäaikaista lainaa yhteensä 80 miljoonaa euroa. Kun huomioidaan nyt nostettava 45-55 miljoonaa euroa ja lokakuussa nostettava CEB:n 100 miljoonan euron rahoitussopimuksen viimeinen erä (30 miljoonaa euroa), talousarviolainojen määrä vuonna 2022 nousee yhteensä 165 miljoonaan euroon.

45 miljoonan euron laina on kilpailutettu ja ehdotetaan nostettavaksi edullisimman tarjouksen mukaan (vertailu liitteenä). Riippuen loppuvuoden rahoitustilanteesta voidaan mahdollisesti lisäksi nostaa 10 miljoonan euron laina. Tarjous pyydetään aiemman kilpailutuksen edullisimman tarjouksen jättäjältä.

Lainat nostetaan marras-joulukuun aikana.

Päätösehdotus (TF) Hallitus päättää

a.  ottaa 45 miljoonan euron kiinteäkorkoisen velkakirjalainan Kuntarahoitus Oyj:ltä tarjouksen 20.9.2022 mukaisin ehdoin ja valtuuttaa talousjohtajan allekirjoittamaan laina-asiakirjat. Laina otetaan tasalyhenteisenä (6kk) ja laina aika on 10 vuotta. Laina nostetaan 25.11.2022 mennessä.

b.  oikeuttaa toimitusjohtajan tarvittaessa neuvottelemaan ja nostamaan 10 miljoonan euron suuruisen velkakirjalainan Kuntarahoitus Oyj:ltä.

Päätös Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.