Hallitus
Pöytäkirja 13.10.2023/Pykälä 107

Hallitus 13.10.2023 § 107  

703/00.01.013.0132/2023  

Esittelijä Toimitusjohtaja Tommi Fred

Valmistelija Talousjohtaja Minna Haapala, puh. 050 451 0030

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto (= yhtymäkokous) päättää varallisuuden hoidon sekä rahoitus- ja sijoitustoiminnan perusteista.

Hallintosäännön 32 §:ssä on määräykset yhtymäkokoukselle, hallitukselle sekä toimitusjohtajalle tai hänen määräämälleen kuuluvista rahatoimen tehtävistä.

HSY:n varainhankintaa ohjaavat varainhankinpolitiikan lisäksi vuosittaiset talousarviossa olevat rahoitusta ohjaavat linjaukset ja sitovuudet. Varainhankintapolitiikka on 1.6.2023 alkaen voimassa toistaiseksi.

Korkojen suojauksella pyritään vakaaseen ja ennustettavaan rahoituskustannusten tasoon. Korkoriskiltä voidaan suojautua sitomalla osa lainoista kiinteäkorkoisiksi, laina-aikajakaumalla tai tekemällä koronvaihtosopimuksia, korko-optioita ja näiden yhdistelmiä. Johdannaisten käytön tarkoituksena on lainasalkun korkoriskin hallinta eli johdannaisia voidaan käyttää vain suojaamistarkoituksissa.

Kuntayhtymän varainhankintapolitiikan mukaisesti lainasalkun tavoiteltava suojausaste on 40 % - 80 % välillä.

Johdannaisyleissopimus mahdollistaa, mutta ei velvoita, johdannaissopimuksen tekemisen korkosuojausta varten suojauspolitiikan periaatteita noudattaen. Johdannaisyleissopimuksessa sovitaan niistä yleisistä ehdoista, joita sovelletaan pankin tai rahoituslaitoksen kanssa tehtäviin johdannaissopimuksiin.

Kuntayhtymän tulee solmia johdannaisyleissopimus pankkien tai rahoituslaitosten kanssa ennen kuin johdannaissopimuksia voidaan tehdä. Johdannaisyleissopimuksen hyväksyy kuntayhtymän hallitus.

Kuntayhtymällä on voimassa johdannaisyleissopimus viiden vastapuolen kanssa. Hajauttamalla johdannaissopimuksia eri vastapuolien kesken, pyritään vähentämään vastapuoliriskiä ja saamaan kattava vertailu markkinatilanteesta.

Hallituksen kokouksessa 16.6.2023 päätettiin päivittää Danske Bankin sopimus sekä laatia uusi sopimus Kuntarahoituksen kanssa. Myös OP Yrityspankin sopimus on vanhentunut ja vaatii päivittämistä.

Päätösehdotus (TF) Hallitus päättää valtuuttaa talousjohtajan allekirjoittamaan päivitetty johdannaisyleissopimus OP Yrityspankin kanssa.

Päätös Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.